华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换

发布日期:2022-07-02 01:06   来源:未知   阅读:

  公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集

  证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

  下属分级基金的基金简称华富恒富18个月定期开放债券A华富恒富18个月定期开放债券C

  注:(1)本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金以18个月

  为一个封闭期,封闭期结束后,本基金将设开放期。自基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之

  日次日(含)起至18个月的对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止

  的期间为本基金的一个封闭期;本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务,也不上市交易。每个封闭期

  结束日的下一工作日(含)起,本基金将设开放期,开放期原则上不少于5个工作日且不超过20个工作

  日,投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。其中开放期最后一个工作日仅支持办理申

  购业务,不支持办理赎回业务。每个开放期结束之日的次日(含)起进入下一封闭期,以此类推。

  (2)本基金为定期开放基金,本次开放期为2021年1月5日(起)至2021年1月18日(止),其中

  2021年1月5日起至2021年1月15日止支持办理申购、赎回及转换业务,2021年1月18日当天仅支持

  (3)根据华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2017年10月24日发布的《关于华富恒富分

  级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,自2017年11月22日起,

  《华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒富18个月定期开放债券型证券投

  资基金托管协议》生效,同时原《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒富分级债券型

  证券投资基金托管协议》失效,华富恒富分级债券型证券投资基金正式变更为华富恒富18个月定期开放

  债券型证券投资基金;原恒富分级A变更为华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的C类份额

  (基金代码:000501),原恒富分级B变更为华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的A类份额

  根据基金合同约定,本基金以定期开放方式运作,每个封闭期结束日的下一工作日(含)起,本基金将设

  开放期,开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日,投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回

  或其他业务。其中开放期最后一个工作日仅支持办理申购业务,不支持办理赎回业务。每个开放期结束之

  本基金的第二个封闭期自2019年7月3日至2021年1月4日止。本基金第三次办理申购、赎回及转换业

  务的开放期为2021年1月5日(起)至2021年1月18日(止),共10个工作日,其中2021年1月

  5日起至2021年1月15日止支持办理申购、赎回及转换业务,2021年1月18日当天仅支持办理申购及

  转换转入业务,不支持办理赎回及转换转出业务。本基金的第三个封闭期为自2021年1月19日(含)起

  至18个月后的对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止,封闭期内本

  本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务,具体办理时间为开放期内上海证券交

  易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基

  金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

  在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,

  其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;若投资人在开放期最后一个赎回业

  务办理日业务办理时间结束后提出赎回或转换转出申请,或在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视

  情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

  通过其他销售机构每个账户单笔申购的最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为单

  笔10元人民币(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机

  构的业务规定为准。通过直销中心每个账户首次申购的最低金额为10元人民币(含申购费),追加申购

  的最低金额为单笔10元人民币(含申购费);已在直销中心有本基金认购记录的投资者不受首次申购最

  低金额的限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资者当

  期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申

  购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔人民币10元(含申购费)。

  投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额比例不得达

  到或超过基金总份额的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。在调整实施

  本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金份额持有人承担,不列入基金财产,主要用于本

  本基金份额持有人在销售机构(网点)赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。基金

  份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额、最低基金份额余额的数量限制。在调整

  本基金一般不收取赎回费,但对持续持有期少于7日的投资者按照1.5%费率收取赎回费,在同一开放期

  本基金赎回费用由申请赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并

  相关基金转换业务的规则,适用本基金管理人于2007年6月6日公告的《关于华富基金管理有限公司进

  一步开通旗下开放式基金转换业务的公告》以及2010年3月9日公告的《华富基金管理有限公司关于调

  中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公

  司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银

  行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深

  圳农村商业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限

  公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限

  责任公司、万联证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有

  限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股

  份有限公司、东北证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份

  有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华福证券有限责任

  公司、华龙证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、东方财富证券股份

  有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、

  天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳市新兰德证

  券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、

  诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基

  金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有

  限公司、上海利得基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、

  浦领基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、北京钱

  景基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限

  公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、

  珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售

  《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份

  在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网点或营业网点,

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基

  1.本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,

  请详细阅读本公司网站(或其他指定媒介上刊登的本基金的《基金合同》及《招募说明

  书》,或拨打本公司客户服务电线.本基金的开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期

  未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或

  需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以

  公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

  3.本基金第三次办理申购、赎回及转换业务的开放期为2021年1月5日(起)至2021年1月18日(止)

  ,共10个工作日,其中2021年1月5日起至2021年1月15日止支持办理申购、赎回及转换业务,

  2021年1月18日当天仅支持办理申购及转换转入业务,不支持办理赎回及转换转出业务。

  在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并将于开始实施前

  本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈

  利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应

  当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,

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